| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 325.00 | 4 957.00 | 7 368.00 | 12 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 325.00 | 4 957.00 | 7 368.00 | 12 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BZ Autres créances | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CF Disponibilités | 124 706.00 | | 124 706.00 | 124 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 188.00 | | 126 188.00 | 126 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 513.00 | 4 957.00 | 133 556.00 | 138 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
DL TOTAL (I) | 40 744.00 | | | 40 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 902.00 | | | 40 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 556.00 | | | 133 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 654.00 | | 110 654.00 | 110 654.00 |
FG Production vendue services | 137 780.00 | | 137 780.00 | 137 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 434.00 | | 248 434.00 | 248 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 663.00 | | | 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 434.00 | | | 248 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 689.00 | | | 210 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 683.00 | 12 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683.00 | 12 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 008.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 977.00 | 20.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 977.00 | 20.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UX Autres créances clients | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 83.00 | | | 83.00 |
VI Groupe et associés | 40 902.00 | 40 902.00 | | 40 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VW T.V.A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 780.00 | | | 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
ST Autres comptes | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 140.00 | | | 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 920.00 | | | 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 687.00 | | | 49 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 115.00 | | | 73 115.00 |