| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662.00 | 488.00 | 174.00 | 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 862.00 | 488.00 | 32 374.00 | 32 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 110.00 | | 18 110.00 | 18 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 972.00 | 488.00 | 69 484.00 | 69 972.00 |
CU Autres participations | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 594.00 | | | -2 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
DL TOTAL (I) | 50 828.00 | | | 50 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 656.00 | | | 18 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 422.00 | | | 33 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 862.00 | | 23 000.00 | 9 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662.00 | | | 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 23 000.00 | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 221.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 221.00 | | 267.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 894.00 | 17 894.00 | | 17 894.00 |
VW T.V.A. | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88.00 | | | 88.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 922.00 | | | 922.00 |
ST Autres comptes | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -150.00 | | | -150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294.00 | | | 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 766.00 | | | 4 766.00 |