| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 435.00 | 4 423.00 | 10 012.00 | 14 435.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 215.00 | 4 423.00 | 50 792.00 | 55 215.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 655.00 | | 25 655.00 | 25 655.00 |
072 Créances – Autres | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 24 780.00 | | 24 780.00 | 24 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 786.00 | | 78 786.00 | 78 786.00 |
110 Total général Actif | 134 001.00 | 4 423.00 | 129 578.00 | 134 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 201.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 151.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 449.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 240.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 615.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 823.00 | 71 859.00 | | 250 823.00 |
222 Production stockée | 2 205.00 | 12 000.00 | | 2 205.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 799.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 271 779.00 | 85 658.00 | | 271 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 458.00 | 44 204.00 | | 114 458.00 |
242 Autres charges externes. | 47 251.00 | 14 044.00 | | 47 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 207.00 | | | 207.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 597.00 | 518.00 | | 2 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 091.00 | 14 433.00 | | 95 091.00 |
252 Charges sociales | 42 618.00 | 7 041.00 | | 42 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 145.00 | 1 278.00 | | 3 145.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 205.00 | 81 519.00 | | 305 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 426.00 | 4 139.00 | | -33 426.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 142.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -22.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 281.00 | 4 019.00 | | -33 281.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 600.00 | | | 50 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 401.00 | | | 26 401.00 |