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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 759.00 | 5 885.00 | 33 873.00 | 39 759.00 |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 359.00 | 5 885.00 | 35 473.00 | 41 359.00 |
060 Stock marchandises | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
072 Créances – Autres | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
084 Disponibilités | 16 775.00 | | 16 775.00 | 16 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 994.00 | | 23 994.00 | 23 994.00 |
110 Total général Actif | 65 354.00 | 5 885.00 | 59 468.00 | 65 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 985.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 359.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 929.00 | | | 116 929.00 |
214 Production vendue de biens – France | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
230 Autres produits | 492.00 | | | 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 851.00 | | | 138 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 303.00 | | | 32 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 424.00 | | | -2 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
242 Autres charges externes. | 33 858.00 | | | 33 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 589.00 | | | 45 589.00 |
252 Charges sociales | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 885.00 | | | 5 885.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 371.00 | | | 137 371.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
294 Charges financières | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |