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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 108.00 | 226.00 | 1 882.00 | 2 108.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 214.00 | 1 373.00 | 23 841.00 | 25 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 833.00 | 1 600.00 | 36 233.00 | 37 833.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
060 Stock marchandises | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
072 Créances – Autres | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
084 Disponibilités | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
110 Total général Actif | 45 335.00 | 1 600.00 | 43 735.00 | 45 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 594.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
214 Production vendue de biens – France | 21 591.00 | | | 21 591.00 |
222 Production stockée | 125.00 | | | 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 165.00 | | | 165.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 707.00 | | | 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -103.00 | | | -103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 064.00 | | | -1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 14 191.00 | | | 14 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 863.00 | | | -4 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 833.00 | | | 37 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |