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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AN Terrains | 16 059.00 | 3 190.00 | 12 869.00 | 16 059.00 |
AP Constructions | 108 797.00 | 100 472.00 | 8 325.00 | 108 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 738.00 | 55 302.00 | 436.00 | 55 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 548.00 | 94 678.00 | 6 870.00 | 101 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 089.00 | 256 121.00 | 28 967.00 | 285 089.00 |
BT Marchandises | 1 041 582.00 | 54 000.00 | 987 582.00 | 1 041 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 404.00 | | 149 404.00 | 149 404.00 |
BZ Autres créances | 47 191.00 | | 47 191.00 | 47 191.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 902.00 | 54 000.00 | 1 185 902.00 | 1 239 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 991.00 | 310 121.00 | 1 214 870.00 | 1 524 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 350 179.00 | 321 792.00 | | 350 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 273.00 | 28 387.00 | | 16 273.00 |
DL TOTAL (I) | 394 959.00 | 378 687.00 | | 394 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 030.00 | 514 024.00 | | 476 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 663.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 242.00 | 265 374.00 | | 159 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 300.00 | 104 977.00 | | 184 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 910.00 | 885 038.00 | | 819 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 870.00 | 1 263 725.00 | | 1 214 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 931.00 | 834 110.00 | | 793 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 424 651.00 | 435 853.00 | | 424 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 624 280.00 | | 1 624 280.00 | 1 624 280.00 |
FG Production vendue services | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 080.00 | | 1 714 080.00 | 1 714 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 768 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 731 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 792.00 | 7 960.00 | | 11 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 580.00 | 39 084.00 | | 34 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | 2 815.00 | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | 2 815.00 | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 039.00 | 674.00 | | 2 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 674.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 257.00 | 2 141.00 | | -1 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 069.00 | 6 026.00 | | 2 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 056.00 | 1 857 126.00 | | 1 769 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 784.00 | 1 828 739.00 | | 1 752 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 273.00 | 28 387.00 | | 16 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 615.00 | | 24.00 | 299 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 551.00 | 285 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 551.00 | 282 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 692.00 | | | 296 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 24.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 140.00 | 5 532.00 | 14 551.00 | 265 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 660.00 | 5 532.00 | 14 551.00 | 262 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 000.00 | 54 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 000.00 | 54 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 000.00 | 54 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 000.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
UX Autres créances clients | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
VB T. V. A. | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 101.00 | 425 101.00 | | 425 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 928.00 | 24 949.00 | 25 979.00 | 50 928.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 135.00 | | | 3 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 185.00 | 198 185.00 | | 198 185.00 |
VW T.V.A. | 142 907.00 | 142 907.00 | | 142 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 910.00 | 793 931.00 | 25 979.00 | 819 910.00 |