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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 895.00 | 146 870.00 | 427 025.00 | 573 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 892.00 | 21 010.00 | 8 882.00 | 29 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 102.00 | 167 880.00 | 495 222.00 | 663 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 922.00 | 30 919.00 | 320 003.00 | 350 922.00 |
BZ Autres créances | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CF Disponibilités | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 283.00 | | 16 283.00 | 16 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 806.00 | 30 919.00 | 398 888.00 | 429 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 908.00 | 198 799.00 | 894 109.00 | 1 092 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 117 765.00 | 92 420.00 | | 117 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 298.00 | 25 345.00 | | -10 298.00 |
DL TOTAL (I) | 173 467.00 | 183 765.00 | | 173 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 913.00 | 559 925.00 | | 448 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 859.00 | 14 577.00 | | 8 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 728.00 | 175 629.00 | | 185 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 889.00 | 81 956.00 | | 76 889.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 643.00 | 832 087.00 | | 720 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 109.00 | 1 015 852.00 | | 894 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 500.00 | 414 219.00 | | 369 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 387.00 | 1 103.00 | | 30 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 622.00 | 4 897.00 | | 4 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 232.00 | 10 367.00 | | 9 232.00 |
ST Autres comptes | 74 021.00 | 90 402.00 | | 74 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 829.00 | 49 210.00 | | 48 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
YT Sous‐traitance | 156 766.00 | 189 444.00 | | 156 766.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 263.00 | 2 250.00 | | 2 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 885.00 | 7 147.00 | | 6 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 956.00 | 168 018.00 | | 150 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 726.00 | 98 233.00 | | 80 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 848.00 | 339 723.00 | | 288 848.00 |