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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | 32 500.00 | 74 000.00 | 106 500.00 |
AP Constructions | 245 761.00 | 230 660.00 | 15 102.00 | 245 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 137.00 | 41 423.00 | 2 714.00 | 44 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 878.00 | 285 823.00 | 2 055.00 | 287 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 495.00 | 590 624.00 | 93 871.00 | 684 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 953.00 | | 152 953.00 | 152 953.00 |
CF Disponibilités | 590 092.00 | | 590 092.00 | 590 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 045.00 | | 743 045.00 | 743 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 540.00 | 590 624.00 | 836 916.00 | 1 427 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 216 141.00 | 216 141.00 | | 216 141.00 |
DH Report à nouveau | 555 158.00 | 590 460.00 | | 555 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 553.00 | -35 302.00 | | -7 553.00 |
DL TOTAL (I) | 788 846.00 | 796 399.00 | | 788 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 908.00 | 21 904.00 | | 18 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 50 387.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 849.00 | 33 815.00 | | 18 849.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 15 630.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 070.00 | 121 736.00 | | 48 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 916.00 | 918 135.00 | | 836 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 070.00 | 121 736.00 | | 48 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
FG Production vendue services | 17 255.00 | | 17 255.00 | 17 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 191.00 | | 20 191.00 | 20 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 029.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 335.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 103.00 | | | 14 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 103.00 | 16 335.00 | | 14 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 103.00 | 16 335.00 | | 14 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 021.00 | 47 977.00 | | 63 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 574.00 | 83 279.00 | | 70 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 553.00 | -35 302.00 | | -7 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 041.00 | | 2 454.00 | 682 041.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 719.00 | | | 106 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 322.00 | | 2 454.00 | 575 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 095.00 | 23 029.00 | | 535 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 877.00 | 23 029.00 | | 534 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 277.00 | | 22 777.00 | 55 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 277.00 | | 22 777.00 | 55 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 175.00 | 12 175.00 | | 12 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 953.00 | 152 953.00 | | 152 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | 1 042.00 | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 743.00 | 2 626.00 | | 4 743.00 |
ST Autres comptes | 12 038.00 | 7 612.00 | | 12 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 255.00 | 1 042.00 | | 4 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 038.00 | 4 948.00 | | 4 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 158.00 | 3 241.00 | | 3 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 781.00 | 10 238.00 | | 16 781.00 |