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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 228.00 | 39 261.00 | 15 967.00 | 55 228.00 |
040 Immobilisations financières | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 629.00 | 39 261.00 | 16 368.00 | 55 629.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 513.00 | | 26 513.00 | 26 513.00 |
072 Créances – Autres | 33 569.00 | | 33 569.00 | 33 569.00 |
084 Disponibilités | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
110 Total général Actif | 128 750.00 | 39 261.00 | 89 489.00 | 128 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 937.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 241.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 489.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 182.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 26 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 126.00 | | | 134 126.00 |
222 Production stockée | -20 800.00 | | | -20 800.00 |
230 Autres produits | 50.00 | | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 377.00 | | | 113 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 590.00 | | | -1 590.00 |
242 Autres charges externes. | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 963.00 | | | 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
252 Charges sociales | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 136.00 | | | 124 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 760.00 | | | -10 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 162.00 | | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 145.00 | | | -12 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 178.00 | | | 55 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 731.00 | | | 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |