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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
AH Fonds commercial | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
AP Constructions | 28 828.00 | 14 936.00 | 13 891.00 | 28 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 982.00 | 90 858.00 | 27 123.00 | 117 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | 11 553.00 | 11 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 919.00 | 107 844.00 | 103 075.00 | 210 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
BZ Autres créances | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
CF Disponibilités | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 902.00 | | 181 902.00 | 181 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 822.00 | 107 844.00 | 284 978.00 | 392 822.00 |
CU Autres participations | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 152 134.00 | | | 152 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 217.00 | | | 27 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 856.00 | | | 93 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 978.00 | | | 284 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 705.00 | | | 122 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 375.00 | | 474 375.00 | 474 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 375.00 | | 474 375.00 | 474 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 475 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 248.00 | |
GE Autres charges | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | | | -980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 852.00 | | | 475 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 100.00 | | | 474 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 667.00 | | | 27 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 143.00 | | | 198 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 002.00 | | | 134 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 596.00 | 10 248.00 | | 97 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 547.00 | 10 248.00 | | 95 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 450.00 | 106 896.00 | 11 553.00 | 118 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 706.00 | 122 706.00 | | 122 706.00 |