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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 649 557.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 240.00 | |
CF Disponibilités | | | 49 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 562 416.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 211 973.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 649 557.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 121 737.00 | 1 181 737.00 | | 1 121 737.00 |
DH Report à nouveau | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 517.00 | -4 328.00 | | 34 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 926.00 | 1 221 409.00 | | 1 205 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 101.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 565.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 047.00 | 6 996.00 | | 6 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 973.00 | 1 228 404.00 | | 1 211 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 047.00 | 6 996.00 | | 6 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | 1 330.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 125.00 | 4 356.00 | | 41 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608.00 | 8 685.00 | | 6 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 517.00 | -4 328.00 | | 34 517.00 |