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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 278.00 | 534.00 | 2 744.00 | 3 278.00 |
028 Immobilisations corporelles | 202 479.00 | 161 429.00 | 41 050.00 | 202 479.00 |
040 Immobilisations financières | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 190.00 | 161 963.00 | 70 228.00 | 232 190.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 790.00 | | 15 790.00 | 15 790.00 |
072 Créances – Autres | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 82 818.00 | | 82 818.00 | 82 818.00 |
084 Disponibilités | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 608.00 | | 130 608.00 | 130 608.00 |
110 Total général Actif | 362 799.00 | 161 963.00 | 200 836.00 | 362 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 525.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 591.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 35 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 777.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 291 678.00 | | | 291 678.00 |
230 Autres produits | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 416.00 | | | 302 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -112.00 | | | -112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 115 860.00 | | | 115 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 098.00 | | | 92 098.00 |
252 Charges sociales | 42 434.00 | | | 42 434.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 319.00 | | | 284 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
280 Produits financiers | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 622.00 | | | 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 539.00 | | | 15 539.00 |