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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 647.00 | 14 600.00 | 47.00 | 14 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BZ Autres créances | 39 082.00 | | 39 082.00 | 39 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 049.00 | 14 600.00 | 73 449.00 | 88 049.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -757 274.00 | -732 193.00 | | -757 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 152.00 | -25 080.00 | | -45 152.00 |
DL TOTAL (I) | -714 425.00 | -669 274.00 | | -714 425.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 3 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 3 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 853.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 620.00 | 699 933.00 | | 748 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 7 616.00 | | 6 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 892.00 | 10 657.00 | | 8 892.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 374.00 | 719 059.00 | | 764 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 449.00 | 53 285.00 | | 73 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 374.00 | 719 059.00 | | 764 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 447.00 | | 181 447.00 | 181 447.00 |
FQ Autres produits | | | 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 095.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 5 000.00 | | -20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 313.00 | 181 845.00 | | 182 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 464.00 | 206 926.00 | | 227 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 152.00 | -25 080.00 | | -45 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 647.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 20 000.00 | | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 100.00 | 20 000.00 | | 18 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
UX Autres créances clients | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 541.00 | | | 541.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 748 620.00 | 748 620.00 | | 748 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 002.00 | 73 402.00 | 14 600.00 | 88 002.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 374.00 | 764 374.00 | | 764 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |