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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 417.00 | 127.00 | 289.00 | 417.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 123.00 | 57 103.00 | 20.00 | 57 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 923.00 | 41 036.00 | 4 887.00 | 45 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 776.00 | 98 267.00 | 140 509.00 | 238 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BN En cours de production de biens | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 643.00 | 4 828.00 | 172 815.00 | 177 643.00 |
BZ Autres créances | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CF Disponibilités | 319 669.00 | | 319 669.00 | 319 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 147.00 | 4 828.00 | 558 319.00 | 563 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 922.00 | 103 095.00 | 698 828.00 | 801 922.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 387 864.00 | 296 829.00 | | 387 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 287.00 | 91 035.00 | | 31 287.00 |
DL TOTAL (I) | 427 536.00 | 396 249.00 | | 427 536.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 12 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 1 334.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 75 063.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 244.00 | 70 872.00 | | 160 244.00 |
EA Autres dettes | 3 884.00 | 8 316.00 | | 3 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 292.00 | 155 586.00 | | 251 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 828.00 | 563 835.00 | | 698 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 292.00 | 155 586.00 | | 251 292.00 |