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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 850 612.00 | 2 102 905.00 | 4 747 707.00 | 6 850 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 910 556.00 | 2 567 763.00 | 13 342 793.00 | 15 910 556.00 |
BZ Autres créances | 2 176 251.00 | | 2 176 251.00 | 2 176 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 847.00 | | 2 185 847.00 | 2 185 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 096 403.00 | 2 567 763.00 | 15 528 640.00 | 18 096 403.00 |
CU Autres participations | 9 022 984.00 | 431 008.00 | 8 591 976.00 | 9 022 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 472.00 | | | 79 472.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 939.00 | | | 2 500 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
DG Autres réserves | 6 886 265.00 | | | 6 886 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 823 024.00 | | | -1 823 024.00 |
DK Provisions réglementées | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DL TOTAL (I) | 7 656 783.00 | | | 7 656 783.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 253 700.00 | | | 7 253 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | | | 154 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | | | 52 391.00 |
EA Autres dettes | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 501 857.00 | | | 7 501 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 528 640.00 | | | 15 528 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 096 857.00 | | | 6 096 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 884.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 820 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 719.00 | | | -2 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 565.00 | | | 226 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 589.00 | | | 2 049 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 823 024.00 | | | -1 823 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 478 596.00 | | 1 431 960.00 | 14 478 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 876 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 910 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 444 746.00 | | 1 431 960.00 | 14 444 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 849.00 | | | 33 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 464.00 | 2 718.00 | | 2 464.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 370 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 211 839.00 | 1 430 958.00 | 108 884.00 | 1 211 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 303.00 | 1 803 677.00 | 108 884.00 | 1 214 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 800 958.00 | 108 884.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 997 025.00 | 4 592 025.00 | 1 405 000.00 | 5 997 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 976.00 | 154 976.00 | | 154 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 850 611.00 | 6 850 611.00 | | 6 850 611.00 |
VB T. V. A. | 19 847.00 | | | 19 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 256 705.00 | 1 256 705.00 | | 1 256 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 611 726.00 | | | 1 611 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 156 403.00 | | | 2 156 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 026 862.00 | 7 257 673.00 | 1 769 189.00 | 9 026 862.00 |
VW T.V.A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 501 857.00 | 6 096 857.00 | 1 405 000.00 | 7 501 857.00 |