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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 1 000.00 | 5 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 949.00 | 100 749.00 | 7 199.00 | 107 949.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 994.00 | 101 749.00 | 27 244.00 | 128 994.00 |
060 Stock marchandises | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
084 Disponibilités | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 077.00 | | 11 077.00 | 11 077.00 |
110 Total général Actif | 140 071.00 | 101 749.00 | 38 321.00 | 140 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 378.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -102 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 047.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 763.00 | | | 155 763.00 |
230 Autres produits | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 084.00 | | | 158 084.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 41 414.00 | | | 41 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 147.00 | | | 50 147.00 |
252 Charges sociales | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
262 Autres charges | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 486.00 | | | 154 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
294 Charges financières | 445.00 | | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 249.00 | | | 126 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |