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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 161.00 | | 67 161.00 | 67 161.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 273.00 | 17 328.00 | 61 945.00 | 79 273.00 |
040 Immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 982.00 | 17 328.00 | 130 654.00 | 147 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
072 Créances – Autres | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 897.00 | | 51 897.00 | 51 897.00 |
110 Total général Actif | 199 879.00 | 17 328.00 | 182 551.00 | 199 879.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 507.00 | 82 059.00 | | 88 507.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 650.00 | | | 650.00 |
230 Autres produits | 98.00 | 1 056.00 | | 98.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 255.00 | 83 115.00 | | 89 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 529.00 | 10 888.00 | | 8 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 211.00 | -1 678.00 | | 1 211.00 |
242 Autres charges externes. | 23 181.00 | 18 072.00 | | 23 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 069.00 | 36 285.00 | | 36 069.00 |
252 Charges sociales | 12 978.00 | 11 838.00 | | 12 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 046.00 | 1 605.00 | | 4 046.00 |
262 Autres charges | 1 436.00 | 1 267.00 | | 1 436.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 886.00 | 81 712.00 | | 90 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 631.00 | 1 403.00 | | -1 631.00 |
280 Produits financiers | 246.00 | 468.00 | | 246.00 |
290 Produits exceptionnels | | 168.00 | | |
294 Charges financières | 583.00 | 23.00 | | 583.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | 168.00 | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 249.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 047.00 | 1 599.00 | | -2 047.00 |