| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
BT Marchandises | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BZ Autres créances | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CF Disponibilités | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 822.00 | | 27 822.00 | 27 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 022.00 | | 57 022.00 | 57 022.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
DL TOTAL (I) | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 022.00 | | | 57 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
FG Production vendue services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -63.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 018.00 | | | -1 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 615.00 | 29 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 615.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VI Groupe et associés | 35 046.00 | 35 046.00 | | 35 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 812.00 | 4 612.00 | 200.00 | 4 812.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 193.00 | 36 193.00 | | 36 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 585.00 | | | 585.00 |
ST Autres comptes | 496.00 | | | 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | -63.00 | | | -63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -63.00 | | | -63.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 464.00 | | | 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 481.00 | | | 3 481.00 |