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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 665.00 | 7 674.00 | 1 991.00 | 9 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 520.00 | 54 747.00 | 26 773.00 | 81 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 528.00 | 62 422.00 | 37 106.00 | 99 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 431.00 | | 68 431.00 | 68 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 198.00 | 1 064.00 | 31 134.00 | 32 198.00 |
BZ Autres créances | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 97 618.00 | | 97 618.00 | 97 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 137.00 | 1 064.00 | 240 073.00 | 241 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 665.00 | 63 485.00 | 277 179.00 | 340 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 96 025.00 | 84 237.00 | | 96 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 644.00 | 15 248.00 | | 20 644.00 |
DL TOTAL (I) | 138 669.00 | 121 485.00 | | 138 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 898.00 | 41 795.00 | | 22 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 486.00 | 33 140.00 | | 7 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 91 966.00 | | 44 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 860.00 | 36 530.00 | | 63 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 510.00 | 203 432.00 | | 138 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 179.00 | 324 917.00 | | 277 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 369.00 | 180 533.00 | | 126 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 035 258.00 | 1 087.00 | 1 036 345.00 | 1 035 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 258.00 | 1 087.00 | 1 036 345.00 | 1 035 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 456.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 208.00 | 1 965.00 | | 1 208.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 325.00 | 3 056.00 | | 3 325.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | 11 081.00 | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 225.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -22.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 918.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | 10 163.00 | | 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53.00 | -2 400.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 795.00 | 917 035.00 | | 1 048 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 151.00 | 901 787.00 | | 1 028 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 644.00 | 15 248.00 | | 20 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 635.00 | 31 635.00 | | 31 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 898.00 | 10 757.00 | 12 141.00 | 22 898.00 |
VI Groupe et associés | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 859.00 | | | 18 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 288.00 | 55 032.00 | 1 256.00 | 56 288.00 |
VW T.V.A. | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 510.00 | 126 369.00 | 12 141.00 | 138 510.00 |