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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 811.00 | | 29 811.00 | 29 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 342 545.00 | | 342 545.00 | 342 545.00 |
CF Disponibilités | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 498.00 | | 344 498.00 | 344 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 310.00 | | 374 310.00 | 374 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 40 887.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 168 728.00 | 90 672.00 | | 168 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 795.00 | 37 420.00 | | -1 795.00 |
DL TOTAL (I) | 169 683.00 | 171 478.00 | | 169 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 998.00 | 119 075.00 | | 122 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 2 280.00 | | 5 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 406.00 | 70 002.00 | | 61 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 627.00 | 191 357.00 | | 204 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 310.00 | 362 835.00 | | 374 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 272 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 272 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 862.00 | 501 896.00 | | 272 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 657.00 | 464 476.00 | | 274 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 795.00 | 37 420.00 | | -1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | | | 704.00 |
VI Groupe et associés | 122 998.00 | 122 998.00 | | 122 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 633.00 | | | 333 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 545.00 | 342 545.00 | | 342 545.00 |
VW T.V.A. | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 627.00 | 204 627.00 | | 204 627.00 |