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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 144.00 | 92 583.00 | 73 561.00 | 166 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 585 175.00 | 394 392.00 | 190 783.00 | 585 175.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 752 370.00 | 486 975.00 | 265 395.00 | 752 370.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 917.00 | | 127 917.00 | 127 917.00 |
072 Créances – Autres | 54 145.00 | | 54 145.00 | 54 145.00 |
084 Disponibilités | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 875.00 | | 202 875.00 | 202 875.00 |
110 Total général Actif | 955 244.00 | 486 975.00 | 468 269.00 | 955 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 050.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 129 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -103 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 310 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 157 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 269.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 688.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 354.00 | | | 750 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 688.00 | | | 89 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 87 672.00 | | | 87 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 595.00 | | | 24 595.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |