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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 813.00 | 50 824.00 | 12 990.00 | 63 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 036.00 | 36 430.00 | 25 606.00 | 62 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 331.00 | 87 553.00 | 62 778.00 | 150 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 524.00 | 87 553.00 | 112 971.00 | 200 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 358.00 | | | 358.00 |
CU Autres participations | 19 775.00 | | 19 775.00 | 19 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DG Autres réserves | 49 626.00 | 42 544.00 | | 49 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 575.00 | 7 082.00 | | -11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 45 310.00 | 56 886.00 | | 45 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 962.00 | 30 713.00 | | 15 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 924.00 | 16 363.00 | | 10 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 20 169.00 | | 19 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 978.00 | 6 005.00 | | 12 978.00 |
EA Autres dettes | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 660.00 | 73 249.00 | | 67 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 971.00 | 130 135.00 | | 112 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 635.00 | 57 326.00 | | 60 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 401.00 | | 189 401.00 | 189 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 401.00 | | 189 401.00 | 189 401.00 |
FM Production stockée | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 893.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217.00 | | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | 4 500.00 | | -217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 544.00 | -376.00 | | -1 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 660.00 | 196 076.00 | | 202 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 235.00 | 188 994.00 | | 214 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 575.00 | 7 082.00 | | -11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 206.00 | | | 154 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 875.00 | 150 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 875.00 | 125 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 724.00 | | | 129 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 318.00 | 15 110.00 | 3 875.00 | 76 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 43.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 060.00 | 15 068.00 | 3 875.00 | 76 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 364.00 | 19 364.00 | | 19 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 433.00 | 8 433.00 | | 8 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 962.00 | 8 937.00 | 7 025.00 | 15 962.00 |
VI Groupe et associés | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 407.00 | 9 407.00 | | 9 407.00 |
VW T.V.A. | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 660.00 | 60 635.00 | 7 025.00 | 67 660.00 |