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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 267.00 | | 1 359 267.00 | 1 359 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BZ Autres créances | 106 097.00 | | 106 097.00 | 106 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 744.00 | | 503 744.00 | 503 744.00 |
CF Disponibilités | 313 861.00 | | 313 861.00 | 313 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 213.00 | | 930 213.00 | 930 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 480.00 | | 2 289 480.00 | 2 289 480.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 359 267.00 | | 1 359 267.00 | 1 359 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 310 912.00 | 1 310 912.00 | | 1 310 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 850.00 | 47 564.00 | | 61 850.00 |
DG Autres réserves | 819 577.00 | 662 845.00 | | 819 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 052.00 | 285 723.00 | | 84 052.00 |
DL TOTAL (I) | 2 284 534.00 | 2 315 186.00 | | 2 284 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 851.00 | | 1 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942.00 | 2 937.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 946.00 | 4 954.00 | | 4 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 480.00 | 2 320 141.00 | | 2 289 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946.00 | 4 954.00 | | 4 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 76 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 148.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 425.00 | 196.00 | | 49 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 407.00 | 15 347.00 | | 8 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 052.00 | 285 723.00 | | 84 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VB T. V. A. | 306.00 | | | 306.00 |
VC Groupe et associés | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 607.00 | 112 607.00 | | 112 607.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |