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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
040 Immobilisations financières | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 821.00 | 3 821.00 | 175 000.00 | 178 821.00 |
060 Stock marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 765.00 | 121.00 | 15 644.00 | 15 765.00 |
072 Créances – Autres | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
084 Disponibilités | 7 060.00 | | 7 060.00 | 7 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 341.00 | 121.00 | 23 220.00 | 23 341.00 |
110 Total général Actif | 202 163.00 | 3 942.00 | 198 220.00 | 202 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 717.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 954.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 199.00 | | | 42 199.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 300.00 | | | 66 300.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 500.00 | | | 108 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43.00 | | | -43.00 |
242 Autres charges externes. | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 386.00 | | | 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 194.00 | | | 69 194.00 |
252 Charges sociales | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 730.00 | | | 101 730.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
294 Charges financières | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 740.00 | | | 8 740.00 |