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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 999.00 | 27 083.00 | 32 917.00 | 59 999.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 399.00 | 27 083.00 | 33 317.00 | 60 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 724.00 | 1 858.00 | 22 866.00 | 24 724.00 |
072 Créances – Autres | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
084 Disponibilités | 94 530.00 | | 94 530.00 | 94 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 066.00 | 1 858.00 | 122 208.00 | 124 066.00 |
110 Total général Actif | 184 465.00 | 28 941.00 | 155 524.00 | 184 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 605.00 | | | 71 605.00 |
242 Autres charges externes. | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 491.00 | | | 26 491.00 |
252 Charges sociales | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 665.00 | | | 67 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
280 Produits financiers | 133.00 | | | 133.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 517.00 | | | 54 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 858.00 | | | 1 858.00 |