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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 319.00 | 9 228.00 | 3 091.00 | 12 319.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 359.00 | 9 228.00 | 3 131.00 | 12 359.00 |
060 Stock marchandises | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
072 Créances – Autres | 22 721.00 | | 22 721.00 | 22 721.00 |
084 Disponibilités | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 592.00 | | 94 592.00 | 94 592.00 |
110 Total général Actif | 106 951.00 | 9 228.00 | 97 723.00 | 106 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 549.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 742.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
214 Production vendue de biens – France | 25 125.00 | 36 583.00 | | 25 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 581.00 | 86 366.00 | | 79 581.00 |
230 Autres produits | 78.00 | 11.00 | | 78.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 991.00 | 122 959.00 | | 106 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33 663.00 | -19 222.00 | | 33 663.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 289.00 | 25.00 | | 2 289.00 |
242 Autres charges externes. | 31 434.00 | 77 267.00 | | 31 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 4 359.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 14 682.00 | | |
252 Charges sociales | 1 477.00 | 30 765.00 | | 1 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 101.00 | 1 843.00 | | 1 101.00 |
262 Autres charges | 19 031.00 | 5.00 | | 19 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 475.00 | 109 723.00 | | 93 475.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 516.00 | 13 237.00 | | 13 516.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 751.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 569.00 | 44.00 | | 14 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 1 873.00 | | 2 562.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52.00 | 10 568.00 | | -52.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 702.00 | | | 17 702.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 742.00 | | | 17 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 749.00 | | | 6 749.00 |