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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 785.00 | 5 839.00 | 8 946.00 | 14 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 596.00 | 206 749.00 | 282 847.00 | 489 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | 19 935.00 | 19 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 316.00 | 212 588.00 | 343 728.00 | 556 316.00 |
BZ Autres créances | 87 887.00 | | 87 887.00 | 87 887.00 |
CF Disponibilités | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 963.00 | | 182 963.00 | 182 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 279.00 | 212 588.00 | 526 691.00 | 739 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 418.00 | | | 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 570.00 | | | -38 570.00 |
DL TOTAL (I) | 32 848.00 | | | 32 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 495.00 | | | 302 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 225.00 | | | 137 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
EA Autres dettes | 45 597.00 | | | 45 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 843.00 | | | 493 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 691.00 | | | 526 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 364.00 | | | 247 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 848.00 | | 777 848.00 | 777 848.00 |
FG Production vendue services | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 403.00 | | 779 403.00 | 779 403.00 |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 329.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 514.00 | | | 8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 393.00 | | | 782 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 963.00 | | | 820 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 570.00 | | | -38 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 477.00 | | 205 839.00 | 350 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 542.00 | | 205 839.00 | 298 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 259.00 | 33 329.00 | | 179 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 259.00 | 33 329.00 | | 179 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 225.00 | 137 225.00 | | 137 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
VB T. V. A. | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 180.00 | 55 701.00 | 195 425.00 | 302 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 149.00 | | | 25 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 938.00 | 118 003.00 | 19 935.00 | 137 938.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 843.00 | 247 364.00 | 195 425.00 | 493 843.00 |