| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 273.00 | 12 183.00 | 1 089.00 | 13 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 681.00 | 14 127.00 | 3 554.00 | 17 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 675.00 | 283.00 | 94 392.00 | 94 675.00 |
BZ Autres créances | 30 353.00 | | 30 353.00 | 30 353.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 690.00 | 283.00 | 130 407.00 | 130 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 371.00 | 14 410.00 | 133 961.00 | 148 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 365.00 | | | -17 365.00 |
DL TOTAL (I) | -9 386.00 | | | -9 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 688.00 | | | 37 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 109.00 | | | 97 109.00 |
EA Autres dettes | 826.00 | | | 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 347.00 | | | 143 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 961.00 | | | 133 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 347.00 | | | 143 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 433.00 | | 418 433.00 | 418 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 433.00 | | 418 433.00 | 418 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 283.00 | |
GE Autres charges | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 396.00 | | | 35 396.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 619.00 | | | -9 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 545.00 | | | 457 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 910.00 | | | 474 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 365.00 | | | -17 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 681.00 | | | 17 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 247.00 | 879.00 | | 13 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 303.00 | 879.00 | | 11 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | 282.00 | 640.00 | 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640.00 | 282.00 | 640.00 | 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640.00 | 282.00 | 640.00 | 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 687.00 | 37 687.00 | | 37 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 047.00 | 38 047.00 | | 38 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
UX Autres créances clients | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339.00 | | | 339.00 |
VB T. V. A. | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 174.00 | | | 12 174.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 442.00 | 129 977.00 | 2 465.00 | 132 442.00 |
VW T.V.A. | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 346.00 | 143 346.00 | | 143 346.00 |