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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 455 000.00 | | 455 000.00 | 455 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 354.00 | 6 216.00 | 3 138.00 | 9 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 411.00 | 113 203.00 | 115 208.00 | 228 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 765.00 | 119 419.00 | 573 346.00 | 692 765.00 |
BT Marchandises | 276 951.00 | | 276 951.00 | 276 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 55 073.00 | | 55 073.00 | 55 073.00 |
CF Disponibilités | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 280.00 | | 336 280.00 | 336 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 045.00 | 119 419.00 | 909 626.00 | 1 029 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 782.00 | 2 875.00 | | 3 782.00 |
DH Report à nouveau | 26 196.00 | 8 962.00 | | 26 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 457.00 | 18 141.00 | | -60 457.00 |
DL TOTAL (I) | 117 521.00 | 177 978.00 | | 117 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 551.00 | 376 141.00 | | 349 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 041.00 | 23 672.00 | | 30 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 596.00 | 298 620.00 | | 371 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 917.00 | 46 101.00 | | 40 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 105.00 | 744 534.00 | | 792 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 626.00 | 922 513.00 | | 909 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 731.00 | 432 702.00 | | 533 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 016.00 | 14 268.00 | | 38 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 557.00 | | 372 557.00 | 372 557.00 |
FG Production vendue services | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 976.00 | | 557 976.00 | 557 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 811.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 159.00 | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 159.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57.00 | -159.00 | | -57.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | 1 218.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 106.00 | 580 373.00 | | 564 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 563.00 | 562 232.00 | | 624 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 457.00 | 18 141.00 | | -60 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 502.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 596.00 | 371 596.00 | | 371 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 606.00 | 56 606.00 | | 56 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 105.00 | 533 731.00 | 223 862.00 | 792 105.00 |