| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 159 997.00 | 714 888.00 | 1 445 109.00 | 2 159 997.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 098 256.00 | | 1 098 256.00 | 1 098 256.00 |
BZ Autres créances | 35 219 329.00 | 4 556 150.00 | 30 663 178.00 | 35 219 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CF Disponibilités | 32 110 615.00 | | 32 110 615.00 | 32 110 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 013.00 | | 585 013.00 | 585 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 857 972.00 | 5 445 058.00 | 83 412 914.00 | 88 857 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 644 330.00 | 272 653 188.00 | 1 032 991 142.00 | 1 305 644 330.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 433 700.00 | | | 7 433 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 743 370.00 | | | 743 370.00 |
DG Autres réserves | 4 017 236.00 | | | 4 017 236.00 |
DH Report à nouveau | 176 354 481.00 | 176 354 481.00 | | 176 354 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 370 994.00 | 12 370 994.00 | | 12 370 994.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 335 278 568.00 | | 2 147 483 647.00 |
DP Provisions pour risques | 3 928 174.00 | | | 3 928 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 031 438.00 | | | 4 031 438.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 982 063.00 | 20 982 063.00 | | 20 982 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 427 907.00 | 7 563 542.00 | | 6 427 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 041 171.00 | | | 12 041 171.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 571.00 | | | 722 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 730 491.00 | 676 730 491.00 | | 676 730 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 991 142.00 | 1 032 991 142.00 | | 1 032 991 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 534 126.00 | |
FM Production stockée | | | 1 579 333.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 492 256.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 545 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 081.00 | |
GE Autres charges | | | 10 716 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 716 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 542 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 197 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 183 519.00 | 4 043 637.00 | | 2 183 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -125 502.00 | 69 774.00 | | -125 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 285 912.00 | 105 890 399.00 | | 110 285 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 914 917.00 | 91 834 947.00 | | 97 914 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 370 994.00 | 14 055 451.00 | | 12 370 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 504 321.00 | 109 710 259.00 | 124 558 161.00 | 1 112 504 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 813.00 | 24 902.00 | 15 765 619.00 | 52 813.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 558 161.00 | 5 442 312.00 | 1 216 772 268.00 | 124 558 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 489.00 | 121 436.00 | 697 991.00 | 55 489.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 501.00 | 114 690 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 786 618.00 | 32 809.00 | 55 489.00 | 786 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 694 828.00 | | 7 014 645.00 | 107 694 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 699 482.00 | 5 143 852.00 | | 10 699 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 066 449.00 | 23 292 814.00 | | 223 066 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 216.00 | 76 870.00 | | 630 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 689 788.00 | 22 774 658.00 | | 219 689 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 419.00 | 46 577.00 | 86 382.00 | 213 419.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 192 403.00 | 6 892 151.00 | 5 881 461.00 | 15 192 403.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 474 084.00 | 2 392 736.00 | 99 512.00 | 474 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 503.00 | 2 439 313.00 | 185 894.00 | 687 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 084 443.00 | 10 658 864.00 | 9 364 674.00 | 23 084 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 612 286.00 | 9 364 674.00 | |
UG ‐ Financières | | 46 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 175 673.00 | 28 175 673.00 | | 28 175 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 141 992.00 | 1 141 992.00 | | 1 141 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 951.00 | 399 951.00 | | 399 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 703 964.00 | 703 964.00 | | 703 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 447 154.00 | | | 5 447 154.00 |
UX Autres créances clients | 882 779.00 | | | 882 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 323 433.00 | | | 89 323 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978 227.00 | | | 2 978 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 013.00 | | | 585 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 478 357.00 | 48 045 916.00 | 432 441.00 | 48 478 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 730 491.00 | 80 728 572.00 | 98 803 209.00 | 676 730 491.00 |