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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 170.00 | 402 188.00 | 410 982.00 | 813 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 813 170.00 | 402 188.00 | 410 982.00 | 813 170.00 |
BT Marchandises | 16 873.00 | 15 473.00 | 1 400.00 | 16 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BZ Autres créances | 463 557.00 | | 463 557.00 | 463 557.00 |
CF Disponibilités | 65 041.00 | | 65 041.00 | 65 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 710.00 | 15 473.00 | 573 236.00 | 588 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 880.00 | 417 661.00 | 984 218.00 | 1 401 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 187 080.00 | 194 447.00 | | 187 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 994.00 | -7 366.00 | | 8 994.00 |
DL TOTAL (I) | 911 074.00 | 902 080.00 | | 911 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 125.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 179.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 22 413.00 | | 31 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 257.00 | 15 736.00 | | 10 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 298.00 | 10 689.00 | | 31 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 144.00 | 274 263.00 | | 73 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 218.00 | 1 176 343.00 | | 984 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 144.00 | | | 73 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 125.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
FG Production vendue services | 455 582.00 | | 455 582.00 | 455 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 332.00 | | 477 332.00 | 477 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 156 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 100.00 | 198 250.00 | | 85 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 100.00 | 198 471.00 | | 85 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 960.00 | 163 767.00 | | 54 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 020.00 | 163 767.00 | | 55 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 080.00 | 34 704.00 | | 30 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 734.00 | | | 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 773.00 | 600 473.00 | | 756 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 779.00 | 607 839.00 | | 747 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 994.00 | -7 366.00 | | 8 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 135 252.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 265.00 | | | 659 265.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 813 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 436.00 | | | 657 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 883.00 | 214 240.00 | 143 935.00 | 331 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 883.00 | 214 240.00 | 143 935.00 | 331 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 795.00 | 506 795.00 | | 506 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
ST Autres comptes | 29 568.00 | | | 29 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 682.00 | | | 231 682.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 568.00 | | | 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 127.00 | | | 15 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 916.00 | | | 111 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 589.00 | | | 63 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 688.00 | | | 282 688.00 |