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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 673.00 | | 134 673.00 | 134 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | 37 360.00 | 37 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 100.00 | 63 067.00 | 172 033.00 | 235 100.00 |
BT Marchandises | 125 250.00 | | 125 250.00 | 125 250.00 |
BZ Autres créances | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
CF Disponibilités | 20 043.00 | | 20 043.00 | 20 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 348.00 | | 158 348.00 | 158 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 449.00 | 63 067.00 | 330 382.00 | 393 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
DH Report à nouveau | -17 432.00 | | | -17 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
DL TOTAL (I) | 22 590.00 | | | 22 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | | | 63 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
EA Autres dettes | 216 358.00 | | | 216 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 382.00 | | | 330 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 792.00 | | | 307 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 983.00 | | 513 983.00 | 513 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 983.00 | | 513 983.00 | 513 983.00 |
FQ Autres produits | | | 6 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 080.00 | | | 603 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 155.00 | | | 586 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 100.00 | | | 235 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 673.00 | | | 134 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 719.00 | 63 719.00 | | 63 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 358.00 | 216 358.00 | | 216 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 360.00 | | | 37 360.00 |
VB T. V. A. | 8 945.00 | | | 8 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 415.00 | 13 055.00 | 37 360.00 | 50 415.00 |
VW T.V.A. | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 792.00 | 307 792.00 | | 307 792.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
ST Autres comptes | 97 920.00 | | | 97 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 797.00 | | | 102 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 611.00 | | | 88 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 907.00 | | | 210 907.00 |