| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 419.00 | 2 308.00 | 2 111.00 | 4 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 010.00 | 5 218.00 | 6 792.00 | 12 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 737.00 | 20 440.00 | 32 297.00 | 52 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 964.00 | 27 966.00 | 44 998.00 | 72 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 425.00 | | 52 425.00 | 52 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BZ Autres créances | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 945.00 | | 87 945.00 | 87 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 909.00 | 27 966.00 | 132 943.00 | 160 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
DG Autres réserves | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
DH Report à nouveau | -5 436.00 | -6 185.00 | | -5 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 669.00 | 749.00 | | -1 669.00 |
DL TOTAL (I) | 5 137.00 | 6 807.00 | | 5 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 323.00 | 15 333.00 | | 5 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 950.00 | 34 384.00 | | 64 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 002.00 | 45 778.00 | | 40 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 530.00 | 34 738.00 | | 17 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 806.00 | 130 234.00 | | 127 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 943.00 | 137 041.00 | | 132 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 209.00 | | 328 209.00 | 328 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 727.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | 41 000.00 | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 828.00 | 1 740.00 | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 828.00 | 1 740.00 | | 2 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 731.00 | 39 260.00 | | -1 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 846.00 | 362 398.00 | | 341 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 515.00 | 361 648.00 | | 343 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 669.00 | 749.00 | | -1 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 964.00 | | | 72 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 747.00 | | | 64 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 239.00 | 9 727.00 | | 18 239.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 833.00 | 474.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 405.00 | 9 252.00 | | 16 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 002.00 | 40 002.00 | | 40 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VI Groupe et associés | 64 950.00 | | | 64 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VP Divers | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 665.00 | 33 882.00 | 3 783.00 | 37 665.00 |
VW T.V.A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 806.00 | 62 856.00 | | 127 806.00 |