| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 073.00 | 18 235.00 | 18 837.00 | 37 073.00 |
040 Immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 368.00 | 18 235.00 | 164 132.00 | 182 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 186.00 | | 41 186.00 | 41 186.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
072 Créances – Autres | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
084 Disponibilités | 84 943.00 | | 84 943.00 | 84 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 184.00 | | 167 184.00 | 167 184.00 |
110 Total général Actif | 349 552.00 | 18 235.00 | 331 317.00 | 349 552.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 331 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 476.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 816.00 | |
AH Fonds commercial | 143 415.00 | | 143 415.00 | 143 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 902.00 | 36 688.00 | 63 214.00 | 99 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 413.00 | 37 984.00 | 222 429.00 | 260 413.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 132.00 | | 69 132.00 | 69 132.00 |
BZ Autres créances | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 186 522.00 | | 186 522.00 | 186 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 531.00 | | 319 531.00 | 319 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 944.00 | 37 984.00 | 541 960.00 | 579 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 800 482.00 | | | 800 482.00 |
222 Production stockée | -1 888.00 | | | -1 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 583.00 | | | 583.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 799 178.00 | | | 799 178.00 |
242 Autres charges externes. | 244 012.00 | | | 244 012.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 319 825.00 | | | 319 825.00 |
252 Charges sociales | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 741 763.00 | | | 741 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 315.00 | | | -6 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 937.00 | | | 57 937.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 138 753.00 | 72 568.00 | | 138 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 687.00 | 66 185.00 | | 146 687.00 |
DL TOTAL (I) | 290 940.00 | 144 253.00 | | 290 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 188.00 | 80 394.00 | | 39 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 8 004.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 28 235.00 | | 33 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 115.00 | 110 661.00 | | 163 115.00 |
EA Autres dettes | 14 418.00 | | | 14 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 020.00 | 227 295.00 | | 251 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 960.00 | 371 548.00 | | 541 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 212.00 | 225 874.00 | | 245 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 892.00 | | | 178 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
FG Production vendue services | 1 169 334.00 | 975.00 | 1 170 309.00 | 1 169 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 334.00 | 975.00 | 1 170 309.00 | 1 169 334.00 |
FM Production stockée | | | -46 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 119 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 871.00 | | 1 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 090.00 | 41 139.00 | | 51 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 254.00 | 99 538.00 | | 119 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 829.00 | 497.00 | | 5 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 878.00 | | | 8 878.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 707.00 | 497.00 | | 14 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 34.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 319.00 | 34.00 | | 24 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 612.00 | 463.00 | | -9 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 807.00 | 17 620.00 | | 59 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 916.00 | 940 867.00 | | 1 157 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 229.00 | 874 682.00 | | 1 011 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 687.00 | 66 185.00 | | 146 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 013.00 | | 69 057.00 | 247 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 880.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 657.00 | 260 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 777.00 | 99 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 711.00 | | | 144 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 622.00 | | 56 057.00 | 97 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 13 000.00 | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 339.00 | 16 677.00 | 32 033.00 | 53 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 943.00 | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 986.00 | 15 734.00 | 32 033.00 | 52 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 578.00 | 51 578.00 | | 51 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 249.00 | 72 249.00 | | 72 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 288.00 | 39 288.00 | | 39 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 418.00 | 14 418.00 | | 14 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 69 132.00 | | | 69 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 161.00 | 33 353.00 | 5 809.00 | 39 161.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 050.00 | | | 62 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 456.00 | | | 38 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 922.00 | 145 922.00 | | 145 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 020.00 | 245 212.00 | 5 809.00 | 251 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 466.00 | 38 285.00 | | 54 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 187.00 | 6 148.00 | | 7 187.00 |
ST Autres comptes | 114 089.00 | 114 380.00 | | 114 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 986.00 | 38 869.00 | | 42 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
YT Sous‐traitance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 171.00 | 19 725.00 | | 32 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 233.00 | 1 466.00 | | 3 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 699.00 | 39 751.00 | | 57 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 434.00 | 179 121.00 | | 196 434.00 |