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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 715.00 | 32 372.00 | 6 343.00 | 38 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716.00 | 12 738.00 | 2 978.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 482.00 | 46 579.00 | 73 902.00 | 120 482.00 |
BT Marchandises | 4 081.00 | | 4 081.00 | 4 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 385.00 | 46 579.00 | 127 805.00 | 174 385.00 |
CU Autres participations | 8 581.00 | | 8 581.00 | 8 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | | | 756.00 |
DG Autres réserves | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
DL TOTAL (I) | 40 487.00 | | | 40 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 095.00 | | | 34 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | | | 28 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 318.00 | | | 87 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 805.00 | | | 127 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 614.00 | | | 69 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 263 587.00 | | 263 587.00 | 263 587.00 |
FG Production vendue services | 133 925.00 | | 133 925.00 | 133 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 512.00 | | 397 512.00 | 397 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162.00 | | | 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 717.00 | | | 403 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 542.00 | | | 385 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 635.00 | | 1 586.00 | 121 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 989.00 | 9 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 739.00 | 120 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 54 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 470.00 | | | 56 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 595.00 | | 1 586.00 | 53 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 474.00 | 7 856.00 | 750.00 | 39 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 004.00 | 7 856.00 | 750.00 | 38 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 164.00 | 28 164.00 | | 28 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 095.00 | 16 391.00 | 17 704.00 | 34 095.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 111.00 | 27 111.00 | 1 000.00 | 28 111.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 318.00 | 69 614.00 | 17 704.00 | 87 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
ST Autres comptes | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YT Sous‐traitance | 29 408.00 | | | 29 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 087.00 | | | 78 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 435.00 | | | 92 435.00 |