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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 940.00 | 2 298.00 | 8 642.00 | 10 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 165.00 | 9 805.00 | 30 360.00 | 40 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 105.00 | 12 102.00 | 39 003.00 | 51 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 438.00 | 33 000.00 | 88 438.00 | 121 438.00 |
BZ Autres créances | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CF Disponibilités | 73 281.00 | | 73 281.00 | 73 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 465.00 | 33 000.00 | 165 465.00 | 198 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 570.00 | 45 102.00 | 204 468.00 | 249 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 102 116.00 | 80 580.00 | | 102 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 089.00 | 21 536.00 | | 20 089.00 |
DL TOTAL (I) | 124 404.00 | 104 316.00 | | 124 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 183.00 | 5 646.00 | | 4 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 93 504.00 | | 21 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 121.00 | 37 619.00 | | 47 121.00 |
EA Autres dettes | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 063.00 | 136 769.00 | | 80 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 468.00 | 241 084.00 | | 204 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 063.00 | 136 769.00 | | 80 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 137.00 | | 438 137.00 | 438 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 137.00 | | 438 137.00 | 438 137.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 438 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 797.00 | 985.00 | | 4 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 797.00 | 1 285.00 | | 4 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 694.00 | 1 293.00 | | 3 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 196.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 694.00 | 8 135.00 | | 3 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 102.00 | -6 850.00 | | 1 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 115.00 | 2 122.00 | | 3 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 934.00 | 883 022.00 | | 442 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 845.00 | 861 486.00 | | 422 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 089.00 | 21 536.00 | | 20 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 281.00 | | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 940.00 | | 17 165.00 | 33 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 105.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | | 17 165.00 | 33 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 532.00 | 8 570.00 | | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 532.00 | 8 570.00 | | 3 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 637.00 | 16 637.00 | | 16 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 438.00 | | | 121 438.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 184.00 | 125 184.00 | | 125 184.00 |
VW T.V.A. | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |