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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 562 430.00 | 68 000.00 | 494 430.00 | 562 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 784 677.00 | | 784 677.00 | 784 677.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 152.00 | | 786 152.00 | 786 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 582.00 | 68 000.00 | 1 280 582.00 | 1 348 582.00 |
CU Autres participations | 562 430.00 | 68 000.00 | 494 430.00 | 562 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 285 595.00 | 1 285 595.00 | | 1 285 595.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 562.00 | | | 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 764.00 | 592.00 | | -73 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 423.00 | 1 286 187.00 | | 1 212 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 649.00 | 251.00 | | 1 649.00 |
EA Autres dettes | 62 430.00 | 62 430.00 | | 62 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 159.00 | 66 761.00 | | 68 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 582.00 | 1 352 948.00 | | 1 280 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 105.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 704.00 | 9 422.00 | | 4 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 468.00 | 8 830.00 | | 78 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 764.00 | 592.00 | | -73 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 430.00 | | | 562 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 562 430.00 | | | 562 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 68 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 68 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 430.00 | | 62 430.00 | 62 430.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | | | 778.00 |
VC Groupe et associés | 784 649.00 | | | 784 649.00 |
VP Divers | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 818.00 | 785 818.00 | | 785 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 159.00 | 5 729.00 | 62 430.00 | 68 159.00 |