| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 646.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 80.00 | | | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 522.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 30 980.00 | |
BT Marchandises | | | 3 334.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 97.00 | |
CF Disponibilités | | | 34 668.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 69 101.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 74 623.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 2 226.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -440.00 | | | -440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -440.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 788.00 | 4 363.00 | | 12 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 747.00 | 27 578.00 | | 26 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 1 411.00 | | 2 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 928.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 063.00 | 34 279.00 | | 65 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 623.00 | 43 839.00 | | 74 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 714.00 | | 2 497.00 | 7 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 056.00 | 9 155.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 153.00 | | 630.00 | 3 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566.00 | | 867.00 | 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | 1 000.00 | 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575.00 | 2 624.00 | 566.00 | 1 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | 701.00 | | 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 1 141.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 783.00 | 566.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 788.00 | 3 572.00 | 6 549.00 | 12 788.00 |
VI Groupe et associés | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120.00 | 120.00 | 1 000.00 | 1 120.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 063.00 | 55 848.00 | 6 549.00 | 65 063.00 |