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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 981.00 | 1 630.00 | 351.00 | 1 981.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 886.00 | 5 858.00 | 38 028.00 | 43 886.00 |
040 Immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 167.00 | 7 488.00 | 41 679.00 | 49 167.00 |
072 Créances – Autres | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
084 Disponibilités | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 595.00 | | 21 595.00 | 21 595.00 |
110 Total général Actif | 70 762.00 | 7 488.00 | 63 274.00 | 70 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 145.00 | 34 556.00 | | 124 145.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 149.00 | 34 561.00 | | 124 149.00 |
242 Autres charges externes. | 80 095.00 | 41 028.00 | | 80 095.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
252 Charges sociales | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 613.00 | 1 875.00 | | 5 613.00 |
262 Autres charges | 388.00 | 361.00 | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 366.00 | 43 263.00 | | 113 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 784.00 | -8 703.00 | | 10 784.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 000.00 | | |
294 Charges financières | 596.00 | 333.00 | | 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -100.00 | 964.00 | | -100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 472.00 | | | 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 695.00 | | | 47 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 678.00 | | | 10 678.00 |