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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 430.00 | 170.00 | 599.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AP Constructions | 76 215.00 | 3 712.00 | 72 504.00 | 76 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 483.00 | 335.00 | 41 148.00 | 41 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 452.00 | 5 786.00 | 25 666.00 | 31 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 415.00 | 10 262.00 | 198 153.00 | 208 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 642.00 | 13 576.00 | 38 066.00 | 51 642.00 |
BZ Autres créances | 14 596.00 | | 14 596.00 | 14 596.00 |
CF Disponibilités | 56 504.00 | | 56 504.00 | 56 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 742.00 | 13 576.00 | 109 166.00 | 122 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 157.00 | 23 838.00 | 307 319.00 | 331 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
DL TOTAL (I) | 110 169.00 | | | 110 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220.00 | | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 244.00 | | | 118 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
EA Autres dettes | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 319.00 | | | 307 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 544 692.00 | | 544 692.00 | 544 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 692.00 | | 544 692.00 | 544 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 681.00 | | | 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 393.00 | | | 545 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 961.00 | | | 482 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 100.00 | | 98 315.00 | 110 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 000.00 | | 599.00 | 57 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 100.00 | | 96 050.00 | 53 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 666.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 488.00 | 8 774.00 | | 1 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488.00 | 8 345.00 | | 1 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 244.00 | 118 244.00 | | 118 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 989.00 | 50 989.00 | | 50 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 38 066.00 | | | 38 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 904.00 | 66 238.00 | 1 666.00 | 67 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 150.00 | 197 150.00 | | 197 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 317 715.00 | | | 317 715.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 46 831.00 | | | 46 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 856.00 | | | 402 856.00 |