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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 136 120.00 | | 2 136 120.00 | 2 136 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 137 620.00 | 1 500.00 | 2 136 120.00 | 2 137 620.00 |
072 Créances – Autres | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
084 Disponibilités | 494 666.00 | | 494 666.00 | 494 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 594 866.00 | | 594 866.00 | 594 866.00 |
110 Total général Actif | 2 732 486.00 | 1 500.00 | 2 730 986.00 | 2 732 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 280 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 982 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 729 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 748 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 730 986.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 802 427.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
252 Charges sociales | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 983.00 | | | 983.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
280 Produits financiers | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
294 Charges financières | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
310 Bénéfice ou perte | 702 258.00 | | | 702 258.00 |