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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 4 012.00 | 15 988.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 000.00 | 1 688.00 | 5 312.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 999.00 | 5 700.00 | 23 299.00 | 28 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 424.00 | 1 400.00 | 29 024.00 | 30 424.00 |
BZ Autres créances | 7 161.00 | | 7 161.00 | 7 161.00 |
CF Disponibilités | 39 367.00 | | 39 367.00 | 39 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 407.00 | 1 400.00 | 76 007.00 | 77 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 406.00 | 7 100.00 | 99 306.00 | 106 406.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 020.00 | 7 321.00 | | 15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 27 341.00 | 12 321.00 | | 27 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 132.00 | 37 763.00 | | 33 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | 4 138.00 | | 17 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 770.00 | 13 873.00 | | 17 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 965.00 | 57 567.00 | | 71 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 306.00 | 69 888.00 | | 99 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 703.00 | 57 567.00 | | 69 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 999.00 | | | 30 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 28 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393.00 | 5 947.00 | 640.00 | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393.00 | 5 947.00 | 640.00 | 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 916.00 | 1 655.00 | 2 262.00 | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 039.00 | 36 640.00 | 3 399.00 | 40 039.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 965.00 | 69 703.00 | 2 262.00 | 71 965.00 |