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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 634 557.00 | 544 840.00 | 89 717.00 | 634 557.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 634 557.00 | 544 840.00 | 89 717.00 | 634 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
072 Créances – Autres | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 117 234.00 | | 117 234.00 | 117 234.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 097.00 | | 175 097.00 | 175 097.00 |
110 Total général Actif | 809 655.00 | 544 840.00 | 264 814.00 | 809 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 695.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 264 814.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 538.00 | 324 670.00 | | 329 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
230 Autres produits | 3 036.00 | 2 924.00 | | 3 036.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 756.00 | 327 594.00 | | 334 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 528.00 | 46 024.00 | | 42 528.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -370.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 93 176.00 | 91 499.00 | | 93 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 38 411.00 | 26 768.00 | | 38 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 524.00 | 104 442.00 | | 91 524.00 |
252 Charges sociales | 21 635.00 | 28 575.00 | | 21 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 608.00 | 65 027.00 | | 50 608.00 |
262 Autres charges | 561.00 | 818.00 | | 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 519.00 | 362 782.00 | | 338 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 763.00 | -35 188.00 | | -3 763.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 12.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | 4.00 | | 12.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 555.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 62.00 | | 12.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 695.00 | -35 790.00 | | -3 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 633 893.00 | | | 633 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 587.00 | | | 16 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |