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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 389.00 | 40 188.00 | 6 201.00 | 46 389.00 |
AP Constructions | 314 031.00 | 287 418.00 | 26 613.00 | 314 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 458.00 | 237 244.00 | 32 214.00 | 269 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 107.00 | 250 261.00 | 159 846.00 | 410 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 916.00 | 1 104 282.00 | 236 635.00 | 1 340 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 397.00 | 17 255.00 | 142.00 | 17 397.00 |
BT Marchandises | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 137.00 | | 418 137.00 | 418 137.00 |
BZ Autres créances | 544 786.00 | 54 000.00 | 490 786.00 | 544 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 101 998.00 | 364.00 | 1 101 634.00 | 1 101 998.00 |
CF Disponibilités | 386 455.00 | | 386 455.00 | 386 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 181.00 | 71 619.00 | 2 439 562.00 | 2 511 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 098.00 | 1 175 901.00 | 2 676 197.00 | 3 852 098.00 |
CU Autres participations | 288 510.00 | 287 850.00 | 660.00 | 288 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 791 300.00 | 1 868 800.00 | | 1 791 300.00 |
DH Report à nouveau | 4 032.00 | 3 972.00 | | 4 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 333.00 | 22 560.00 | | 282 333.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 664.00 | 1 972 332.00 | | 2 154 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576.00 | 477.00 | | 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 542.00 | 70 064.00 | | 63 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 159 150.00 | | 155 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 621.00 | 77 674.00 | | 174 621.00 |
EA Autres dettes | 47 501.00 | 7 329.00 | | 47 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 003.00 | | | 80 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 532.00 | 314 693.00 | | 521 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 197.00 | 2 287 025.00 | | 2 676 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 532.00 | 314 693.00 | | 521 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
FD Production vendue biens | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
FG Production vendue services | 406 213.00 | 1 200 043.00 | 1 606 256.00 | 406 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 674.00 | 1 200 043.00 | 1 606 717.00 | 406 674.00 |
FM Production stockée | | | -149.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 679.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 531.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 271.00 | 5 228.00 | | 2 271.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 625.00 | 19 577.00 | | 10 625.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 97.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 33.00 | 24.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 625.00 | 84 292.00 | | 123 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 732.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 625.00 | 234 024.00 | | 123 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 135.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 830.00 | 76 711.00 | | 15 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 109.00 | 76 846.00 | | 16 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 516.00 | 157 178.00 | | 107 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 374.00 | 1 196.00 | | 113 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 788.00 | 1 930 207.00 | | 1 928 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 455.00 | 1 907 647.00 | | 1 646 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 333.00 | 22 560.00 | | 282 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 035.00 | | 93 060.00 | 1 389 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 179.00 | 1 340 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 213.00 | 47 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 966.00 | 993 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 604.00 | | 81 959.00 | 992 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 510.00 | | 11 101.00 | 288 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 838 994.00 | 102 786.00 | 125 349.00 | 838 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 387.00 | 3 333.00 | 60 213.00 | 98 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 607.00 | 99 453.00 | 65 136.00 | 740 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 401.00 | | 146.00 | 17 401.00 |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 739.00 | 364.00 | 128 739.00 | 182 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 498 806.00 | 364.00 | 139 701.00 | 498 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 498 806.00 | 364.00 | 139 701.00 | 498 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 135 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 364.00 | 4 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 401.00 | 16 401.00 | | 16 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 501.00 | 47 501.00 | | 47 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 003.00 | 80 003.00 | | 80 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
UX Autres créances clients | 418 137.00 | | | 418 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | | | 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
VB T. V. A. | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
VC Groupe et associés | 405 320.00 | | | 405 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VI Groupe et associés | 163 542.00 | 163 542.00 | | 163 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394.00 | | | 394.00 |
VP Divers | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 078.00 | 1 001 977.00 | 11 101.00 | 1 013 078.00 |
VW T.V.A. | 31 891.00 | 31 891.00 | | 31 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 532.00 | 521 532.00 | | 521 532.00 |