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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 220.00 | 4 741.00 | 14 479.00 | 19 220.00 |
AH Fonds commercial | 151 596.00 | | 151 596.00 | 151 596.00 |
AP Constructions | 841 483.00 | 666 116.00 | 175 368.00 | 841 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 391.00 | 64 408.00 | 5 983.00 | 70 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 311.00 | 180 444.00 | 60 866.00 | 241 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 326 133.00 | 915 710.00 | 410 424.00 | 1 326 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 809.00 | | 72 809.00 | 72 809.00 |
BZ Autres créances | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
CF Disponibilités | 43 611.00 | | 43 611.00 | 43 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 217.00 | 915 710.00 | 550 507.00 | 1 466 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 333 779.00 | | | 333 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DL TOTAL (I) | 347 350.00 | | | 347 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 703.00 | | | 30 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 485.00 | | | 82 485.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 507.00 | | | 550 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 157.00 | | | 203 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 204.00 | | 856 204.00 | 856 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 204.00 | | 856 204.00 | 856 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 772.00 | |
GE Autres charges | | | 1 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 156.00 | | | 869 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 969.00 | | | 863 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | 65 367.00 | | 65 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 485.00 | 82 485.00 | | 82 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 043.00 | 23 664.00 | 1 379.00 | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |