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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 355.00 | 1 145.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 447.00 | 275 123.00 | 78 325.00 | 353 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 947.00 | 275 478.00 | 79 470.00 | 354 947.00 |
BT Marchandises | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 667.00 | | 25 667.00 | 25 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 615.00 | 275 478.00 | 105 137.00 | 380 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 93 817.00 | 110 560.00 | | 93 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 640.00 | -16 743.00 | | -97 640.00 |
DL TOTAL (I) | 4 562.00 | 102 202.00 | | 4 562.00 |
DQ Provisions pour charges | | 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 139.00 | 86 538.00 | | 66 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 29 301.00 | | 3 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 400.00 | 5 544.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 575.00 | 121 383.00 | | 100 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 137.00 | 223 787.00 | | 105 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 498.00 | 23 454.00 | 75 952.00 | 52 498.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 498.00 | 23 454.00 | 75 952.00 | 52 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 798.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 100 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 074.00 | 100 000.00 | | 13 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 951.00 | -1 813.00 | | 2 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 221.00 | -1 813.00 | | 5 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 854.00 | 101 813.00 | | 7 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 161.00 | 325 456.00 | | 112 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 801.00 | 342 199.00 | | 209 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 640.00 | -16 743.00 | | -97 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 835.00 | 6 917.00 | | 21 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 139.00 | 66 139.00 | | 66 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |