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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 814.00 | 100 657.00 | 125 157.00 | 225 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 704.00 | 4 763.00 | 15 941.00 | 20 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 119.00 | 105 420.00 | 425 699.00 | 531 119.00 |
BT Marchandises | 74 465.00 | | 74 465.00 | 74 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BZ Autres créances | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
CF Disponibilités | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 517.00 | | 96 517.00 | 96 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 637.00 | 105 420.00 | 522 217.00 | 627 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | 87 000.00 | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 194.00 | 1 524.00 | | 2 194.00 |
DG Autres réserves | 60 550.00 | 56 515.00 | | 60 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | 13 404.00 | | -14 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 841.00 | 60 827.00 | | 54 841.00 |
DL TOTAL (I) | 189 966.00 | 219 272.00 | | 189 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 969.00 | 248 621.00 | | 213 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349.00 | 6 988.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 60 017.00 | | 92 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 093.00 | 18 083.00 | | 15 093.00 |
EA Autres dettes | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 251.00 | 333 711.00 | | 332 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 217.00 | 552 983.00 | | 522 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 228.00 | | 20 944.00 | 524 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 053.00 | 531 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 053.00 | 246 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 628.00 | | 20 944.00 | 239 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 566.00 | 36 974.00 | 8 119.00 | 76 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 566.00 | 36 974.00 | 8 119.00 | 76 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 564.00 | 92 564.00 | | 92 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 549.00 | 52 173.00 | 121 143.00 | 206 549.00 |
VI Groupe et associés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 288.00 | | | 54 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VP Divers | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 120.00 | 19 520.00 | 3 600.00 | 23 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 251.00 | 177 875.00 | 121 143.00 | 332 251.00 |