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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 777.00 | 3 524.00 | 253.00 | 3 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 935.00 | 44 072.00 | 35 863.00 | 79 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 719.00 | 50 396.00 | 37 323.00 | 87 719.00 |
BT Marchandises | 309 265.00 | | 309 265.00 | 309 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 570.00 | | 11 570.00 | 11 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
BZ Autres créances | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CF Disponibilités | 85 127.00 | | 85 127.00 | 85 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 656.00 | | 486 656.00 | 486 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 376.00 | 50 396.00 | 523 980.00 | 574 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 638.00 | 29 939.00 | | 24 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 904.00 | -5 301.00 | | -12 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 593.00 | 889.00 | | 593.00 |
DL TOTAL (I) | 21 127.00 | 34 327.00 | | 21 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 407.00 | 28 446.00 | | 15 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 597.00 | 337 742.00 | | 336 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 614.00 | 35 300.00 | | 58 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 66 800.00 | | 74 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 476.00 | 13 747.00 | | 16 476.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 817.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 853.00 | 483 851.00 | | 502 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 980.00 | 518 178.00 | | 523 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 422.00 | 468 447.00 | | 491 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 097.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 719.00 | | | 87 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 914.00 | 12 482.00 | | 37 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 114.00 | 12 482.00 | | 35 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 336 597.00 | 336 597.00 | | 336 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 787.00 | 74 787.00 | | 74 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
VB T. V. A. | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VC Groupe et associés | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 405.00 | 3 973.00 | 11 431.00 | 15 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 894.00 | 81 894.00 | | 81 894.00 |
VW T.V.A. | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 240.00 | 432 808.00 | 11 431.00 | 444 240.00 |