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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 178 000.00 | 7 500.00 | 170 500.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 1 395 376.00 | 515 413.00 | 879 963.00 | 1 395 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 556.00 | 278 612.00 | 133 944.00 | 412 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 914 590.00 | | 914 590.00 | 914 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 876.00 | 801 525.00 | 2 100 352.00 | 2 901 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 398.00 | | 68 398.00 | 68 398.00 |
BZ Autres créances | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CF Disponibilités | 163 991.00 | | 163 991.00 | 163 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 856.00 | | 260 856.00 | 260 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 162 732.00 | 801 525.00 | 2 361 208.00 | 3 162 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
DG Autres réserves | 9 686.00 | 1 118.00 | | 9 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 951.00 | 98 568.00 | | 239 951.00 |
DK Provisions réglementées | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
DL TOTAL (I) | 393 004.00 | 179 786.00 | | 393 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298 768.00 | 537 578.00 | | 1 298 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 833.00 | 47 780.00 | | 636 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 419.00 | 42 908.00 | | 16 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 183.00 | 133 748.00 | | 16 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 204.00 | 762 013.00 | | 1 968 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 208.00 | 941 800.00 | | 2 361 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 455.00 | |
GE Autres charges | | | 1 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 267.00 | | | 63 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 267.00 | | | -63 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 043.00 | 214 300.00 | | 61 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 967.00 | 527 319.00 | | 660 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 016.00 | 428 751.00 | | 421 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 951.00 | 98 568.00 | | 239 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 803.00 | | | 935 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 901 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 985 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 878 123.00 | | | 878 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 985.00 | 547 540.00 | | 253 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 985.00 | 547 540.00 | | 253 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 63 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 63 267.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 755.00 | 90 755.00 | | 90 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 546 078.00 | 546 078.00 | | 546 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 768.00 | 73 880.00 | 341 459.00 | 1 298 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 337 028.00 | | | 1 337 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 492.00 | | | 576 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 826.00 | 86 647.00 | 23 180.00 | 109 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 204.00 | 743 316.00 | 341 459.00 | 1 968 204.00 |