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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 749.00 | 26 237.00 | 5 512.00 | 31 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 584.00 | 24 337.00 | 248.00 | 24 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 068.00 | | 10 068.00 | 10 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 401.00 | 50 574.00 | 63 827.00 | 114 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 449.00 | | 5 449.00 | 5 449.00 |
BZ Autres créances | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
CF Disponibilités | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 865.00 | 50 574.00 | 79 291.00 | 129 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
DL TOTAL (I) | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 699.00 | | | 12 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 291.00 | | | 79 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 836.00 | | | 17 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 165.00 | | 128 165.00 | 128 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 607.00 | | | 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24.00 | | | -24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 344.00 | | | 133 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 273.00 | | | 127 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 439.00 | | 2 962.00 | 111 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 371.00 | | 2 962.00 | 53 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 242.00 | 2 332.00 | | 48 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 242.00 | 2 332.00 | | 48 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UX Autres créances clients | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 710.00 | | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 129.00 | 18 129.00 | | 18 129.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |